HMM 주가전망 목표주가를 확인하세요. HMM은 2024년 역대급 실적을 달성하며 글로벌 해운 시장에서 경쟁력을 입증했습니다. 해상 운임 상승과 글로벌 경기 회복, 주주환원 정책 강화 등이 주가에 긍정적으로 작용하고 있습니다. 2025년에도 해운 운임 강세와 대규모 주주환원, 견고한 재무구조가 투자 매력을 높이고 있습니다. 다만, 해운업 특유의 변동성, 글로벌 물류 수급 불확실성, 부채 리스크 등은 단기적으로 주가 변동성을 키울 수 있는 요인입니다. 중장기적으로는 운임 추이와 글로벌 경기 방향성이 주가의 핵심 변수로 작용할 전망입니다.
주가 급등을 예상하는 테마주 입니다. 잘 판단하셔서 주식 수익 얻으시길 바랍니다. 추천 관련글
HMM 최근 이슈 분석(HMM 자사주 매입 소각, 산업은행 HMM 주식 매도)
- 2024년 역대급 실적: 매출 11조7,002억 원(+39%), 영업이익 3조5,128억 원(+501%), 순이익 3조7,807억 원(+290%) 기록. 영업이익률 30%로 글로벌 경쟁력 입증.
- 해운 운임 강세: 상하이컨테이너운임지수(SCFI) 상승세로 수익성 개선. 글로벌 해운 시장 회복세가 지속되며 실적에 긍정적 영향.
- 주주환원 정책 강화: 대규모 자사주 매입 및 소각, 배당 확대 등 적극적 주주친화 정책 발표. 및 산업은행 HMM 주식 매도(HMM 기업가치 제고 계획 공시 바로가기)
- 부채비율 21%로 건실: 2024년 기준 부채비율 21%로 재무구조 양호. 일부 자료에서는 자회사·계열사 포함 시 부채비율이 높게 집계되나, 본사 기준은 안정적.
- 목표주가 상향: 2025년 목표주가 21,000~28,000원 제시, 현재가(19,270원) 대비 30~45% 상승 여력.
- 단기 변동성 확대: 해운업 업황 변동성, 글로벌 물류 불확실성, 미국 무역정책 등 외부 변수에 따른 단기 조정 가능성.
HMM은 24년 사상 최대 실적과 주주환원 정책 강화, 해운 운임 강세에 힘입어 투자 매력이 크게 부각되고 있습니다. 상하이컨테이너운임지수(SCFI) 상승, 글로벌 해운 시장의 회복, 대규모 자사주 매입 및 소각 등 주주친화 정책이 긍정적으로 작용하고 있습니다. 다만, 해운업 특유의 변동성과 글로벌 물류 수급 불확실성, 일부 부채 리스크 등은 단기적으로 주가 변동성을 키울 수 있습니다.
HMM 대규모 자사주 매입소각 호재일까?
최근 이슈 증 HMM 2조원 규모 자사주 매입 소식이 알려지면서 HMM 대주주로 알려진 한국산업은행과 해양진흥공사도 주식 매도를 한다는 소식이 알려졌습니다. 영구체 완전 청산 예고를 하면서 숨겨진 주식 물량을 없애고, 주주들의 주식 가치 제고를 위한 한걸음을 시작한 것으로 볼 수 있습니다.
영구채(전환사채 CB)물량이 사라진다면, 해양진흥공사 물량인 7,200억원 규모가 사라지고, 산업은행 HMM 주식 매도 규모를 축소할 수 있는 상황이 발생하면서 7,200억원의 CB물량 해소와 더불어 산업은행 매각 규모를 줄일 수 있어 주식 시장에 발생하는 주가 하락을 최소화 할 수 있다는 것으로 호재로 작용할 수 있어 주가 급등세가 강하게 나타난 것으로 볼 수 있습니다.
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HMM 주식 투자 리스크 요인은?
- 해운업 변동성: 글로벌 경기, 유가, 물류 수급 등 외부 변수에 민감.
- 부채 리스크: 일부 자회사·계열사 포함 시 높은 부채비율(475.4%)이 집계되어 재무적 불안 요소로 작용.
- 미국·중국 무역정책 불확실성: 글로벌 교역 환경 변화에 따른 실적 변동성.
- 운임 하락 가능성: 해상 운임이 단기 급등 이후 조정될 경우 실적 및 주가에 부담.
- 경쟁 심화: 글로벌 해운사 간 경쟁 격화, 신규 선복 투입 등 업황 변동성 확대.
HMM은 본사 기준으로는 부채비율이 21%로 건실하지만, 자회사·계열사까지 포함하면 부채비율이 475%를 넘는다는 점이 투자자들에게 불안 요인으로 작용할 수 있습니다. 해운업 특유의 변동성, 글로벌 경기 및 유가, 운임 추이, 미국·중국 등 주요국의 무역정책 변화 등도 실적과 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 운임이 단기 급등 이후 조정될 경우 실적이 급격히 악화될 수 있어, 주식 투자자들은 이러한 리스크를 반드시 고려해야 합니다.
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HMM 기업개요 테마·사업분야
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기업명 | HMM(011200) |
| 설립연도 | 1976년(구 현대상선) |
| 본사 소재지 | 서울특별시 종로구 |
| 주요 테마 | 해운, 컨테이너선, 벌크선, 글로벌 물류, 주주환원 |
| 사업분야 | 컨테이너선, 벌크선, 특수선, 물류서비스, 해운·항만운영 |
| 주요 노선 | 아시아-미주, 아시아-유럽, 미주-유럽 등 글로벌 해상 운송 |
| 해외진출 | 전 세계 100여 개국, 70여 개 해외법인 |
| 상장일 | 1996년 7월(코스피) |
HMM은 국내 최대 해운사로, 아시아-미주, 아시아-유럽 등 글로벌 주요 항로를 중심으로 컨테이너선, 벌크선, 특수선 등 다양한 선박 운항 및 물류 서비스를 제공하고 있습니다. 최근에는 주주환원 정책 강화, 친환경 선박 도입, 글로벌 물류 네트워크 확장 등으로 경쟁력을 높이고 있습니다. 해운 관련주로 이전 주가 급등세가 아주 강했던 주식 종목 중 하나 입니다.
HMM 실적(최근 3분기)
| 구분 | 2024년 3분기 | 2024년 누적(3Q) | 2024년 연간 |
|---|---|---|---|
| 매출(억원) | 31,000 | 88,000 | 117,002 |
| 영업이익(억원) | 8,700 | 24,000 | 35,128 |
| 영업이익률(%) | 28.1 | 27.3 | 30.0 |
| 순이익(억원) | 9,200 | 25,000 | 37,807 |
2024년 HMM은 매출 11조7,002억 원, 영업이익 3조5,128억 원, 순이익 3조7,807억 원을 기록하며 역대급 실적을 달성했습니다. 영업이익률 30%로 글로벌 해운사 중에서도 경쟁력이 매우 높으며, 3분기 누적 실적 역시 전년 대비 큰 폭으로 개선됐습니다. 대규모 주주환원 정책과 안정적 재무구조가 투자 매력을 높이고 있습니다. HMM 실적 개선이 되면서 주주친화 정책을 펼치면서 HMM 자사주 매입 소각을 진행함으로 주주가치제고를 시작하고 있습니다.
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HMM 사업 포트폴리오 심층 분석
| 사업 부문 | 매출 비중(2024) | 성장률 | 시장 점유율/특징 | 전략/주요 이슈 |
|---|---|---|---|---|
| 컨테이너선 | 80% | +15% | 글로벌 8위, 미주·유럽 강점 | 운임 강세, 친환경 선박 투자 |
| 벌크선 | 15% | +10% | 철광석·석탄·원자재 운송 | 장기운송계약 확대 |
| 특수선·기타 | 5% | +8% | 냉장·특수화물 운송 | 고부가가치 화물, 신사업 확대 |
HMM의 사업 포트폴리오는 컨테이너선(80%), 벌크선(15%), 특수선·기타(5%)로 구성되어 있습니다. 컨테이너선 부문은 글로벌 8위권 규모로 미주·유럽 항로에서 강점을 보이고 있으며, 친환경 선박 투자와 운임 강세가 실적을 견인하고 있습니다. 벌크선 부문은 철광석·석탄 등 원자재 장기운송계약 확대에 집중하고 있고, 특수선 및 기타 부문은 고부가가치 화물과 신사업 확대에 주력하고 있습니다.
HMM 주가전망
HMM 일봉차트 기준 분석
2025년 4~5월 HMM 주가는 18,000원대 초반에서 20,600원까지 반등하며 단기 주가 상승세를 보이고 있습니다. 5일·20일·60일 이동평균선이 정배열로 전환되며, 단기 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다. 주식 거래량 급증도 실적 발표 전후로 크게 증가했으며, RSI(14)는 65~70 수준으로 단기 과열 신호가 일부 포착됩니다. 단기 지지선은 19,000원, 저항선은 20,000~21,000원 구간으로 분석됩니다. 단기 주가 급등에 따른 조정 가능성도 있으나, 중장기적으로는 운임 강세와 실적 개선 기대감이 주가를 지지할 전망입니다.
매물대는 20,300원대의 매물대가 강하게 있어, 20,000원대를 어떻게 사수하느냐에 따라 HMM 목표주가가 달라질 가능성이 매우 높습니다. 주가부양책으로 자사주 매입 소각을 진행하여 CB전환사채와 산업은행 HMM 주식 매도에 대한 오버행이슈를 최소화하고 주주가치제고를 한다는 것으로 외국인 투자자 및 기관 투자자들의 관심 집중을 하기에 매우 좋은 시점이 되었습니다.
투자자별 매매동향
| 구분 | 최근 순매수량 | 누적 순매수량 |
|---|---|---|
| 개인 | -1,555,738 | 1,526,425 |
| 기관 | -462,006 | -2,674,855 |
| 외국인 | 2,000,901 | 592,593 |
최근 기관 투자자가 대규모 순매수를 기록하며 주가 상승을 견인하고 있습니다. 외국인은 최근 한 달간 267만 주 순매도, 기관은 59만 주 이상 순매수해 시장 주도세력으로 부상했습니다. 반면 개인 투자자 한달 기준으로 150만주 순매수중이지만, 단기 주가 급등에 따른 차익 실현으로 150만주 순매도를 기록 중입니다. 기관의 매수세가 유지된다면 주가의 추가 상승 여력도 충분합니다.
연기금 100만주 순매수를 기록하고, 투신 및 기타 기관에서도 100만주 가량 추가 매수를 하여 주가 급등을 이룬 것으로 보여지며, 개인 투자자들의 물량을 대거 받은것으로 볼 수 있습니다. 이 물량을 계속적으로 받아줄 경우 주가 상승세는 강하게 나타나면서 HMM 주가전망은 우상향을 갈 것으로 예상되고 있습니다.
HMM 공매도 잔고 및 대차거래 잔고
| 구분 | 수치(예시) |
|---|---|
| HMM 대차거래 잔고 현황 | 23,856,535주 |
| HMM 공매도 잔고 현황 | 1.6만 주 |
최근 주가 반등과 함께 공매도 잔고와 대차잔고도 빠르게 증가하고 빠르게 감소하고 있습니다. 대차잔고는 5% 이상 증가를 했으며, 단기적으로 주가 변동성 확대와 숏스퀴즈 가능성 모두 내포하고 있습니다. 공매도 세력의 매도 압력이 커질 수 있으나, 주가가 추가 상승할 경우 숏커버링 유입으로 변동성이 더 커질 수 있습니다. 투자자들은 대차잔고와 공매도 추이를 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
주가 상승으로 인해 HMM 공매도 증가가 되긴 했으나, 기관 투자자들의 매수세가 강하여 추가 하락이 나타날지는 지켜봐야할 듯 하나, 주주가치제고를 위한 방법이 제대로 먹히고 있다는 증거가 될 수 있습니다.
주식하면서 꼭 알아야하는 내용
- 공매도, 대차거래 확인 방법
- 주식 순매수와 순매도 용어 뜻
- 주식 투자자별 매매동향 확인하는 방법
- 공매도와 대차거래의 관계
- 주식 추가상장 악재? 호재?
- 당일 주도주 찾는 방법
- 현금 배당금과 주식 배당금
HMM 목표주가는?
| 증권사/분석기관 | 목표주가(원) | 근거 |
|---|---|---|
| KB증권 | 21,000 | 주주환원 정책, 운임 강세 |
| 주요 증권사 평균 | 25,000~28,000 | 해운 운임·실적 개선 |
| 나의 목표주가 | 26,000 | 운임 강세, 실적 모멘텀, 주주환원 정책, 재무구조 개선 |
HMM 목표주가는 증권사 평균 25,000~28,000원 수준이며, KB증권은 21,000원을 제시하고 있습니다. 해운 운임 강세, 실적 개선, 주주환원 정책, 재무구조 개선 등을 종합적으로 고려할 때, 중장기적으로 26,000원까지도 충분히 도달 가능하다고 판단됩니다. 주가 상승세가 생각보다 나타나지 않았으며, 해운업에 관련하여 실적개선과 주주가치제고를 한다는 것으로 주가 상승의 모멘텀이 될 가능성이 높다고 보여집니다.
2조원 규모의 자사주 매입 소각을 하는 것으로 주주가치제고가 되고 있고, CB물량 오버행 이슈가 사라짐으로써 주가는 상승이 되어야한다고 보여지고 있습니다. 주봉 차트 상 23,000원대의 강한 저항선이 있으나, 강한 추세가 생성이 된다면 주가 급등세가 소폭 나타날 가능성을 기대할 수 있을듯 합니다.
HMM 예상저점은?
| 구분 | 예상 구간 | 근거 |
|---|---|---|
| 기술적 지지선 | 18,500~19,000원 | 최근 저점·이동평균선 구간 |
| 외부 충격 시 | 16,500~17,500원 | 글로벌 변수, 단기 조정 |
HMM의 단기 예상 저점은 18,500~19,000원 구간으로, 최근 저점과 60일 이동평균선이 겹치는 구간입니다. 만약 글로벌 경기 충격이나 정책 변수 등 외부 변수가 발생할 경우 16,500~17,500원까지도 조정 가능성이 있습니다. 그러나 실적 성장세와 외국인·기관 매수세가 유지된다면 18,500원 이하 추가 하락은 제한적일 전망입니다.
아마도 주가 하락세는 당분간 강한 하락이 나타나기 보다는 횡보를 하거나, 주가 상승이 될 가능성이 더 높아보입니다. HMM 목표주가를 생각하고 저점을 본다면 지금 주가는 높은 수준이 아니라는 것을 알 수 있습니다.
종합 분석
| 항목 | 요약 내용 |
|---|---|
| 실적 | 2024년 매출 11.7조, 영업이익 3.5조, 순이익 3.8조, 영업이익률 30% |
| 사업 포트폴리오 | 컨테이너선·벌크선 중심, 글로벌 8위권, 친환경 선박 투자 |
| 주가 동향 | 외국인·기관 매수세, 단기 반등·변동성 확대 |
| 투자자 동향 | 외국인·기관 순매수, 개인 순매도 |
| 공매도/대차잔고 | 대차잔고 5%↑, 단기 변동성 확대 |
| 목표주가 | 26,000원(중장기), 증권가 평균 25,000~28,000원 |
| 예상 저점 | 18,500~19,000원, 하락 시 16,500~17,500원 가능성 |
HMM은 2024년 역대급 실적과 해운 운임 강세, 주주환원 정책 강화, 견고한 재무구조로 2025년에도 투자 매력이 높아질 전망입니다. 외국인·기관 매수세, 증권가 목표주가 상향, 글로벌 해운 시장 회복 등 긍정적 신호가 많으나, 해운업 특유의 변동성과 부채 리스크, 글로벌 변수에는 유의가 필요합니다. 중장기적으로는 26,000원 HMM 목표주가 달성도 충분히 가능하며, 예상 저점은 18,500~19,000원 구간입니다.
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