주식 시장에서 투자 결정을 내릴 때 핵심적인 지표인 ‘주식 거래량’과 ‘주식 거래대금’의 정의와 중요성을 설명하고, 이를 해석하고 활용하는 방법까지 알아보도록 하죠.
주식 시장에서 투자 결정을 내릴 때 거래량과 거래대금은 핵심적인 지표로 사용됩니다. 이 두 요소는 시장의 움직임, 투자자들의 관심, 그리고 가격 변동의 신뢰성을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 이번 글에서는 거래량과 거래대금의 정의, 중요성, 그리고 이를 해석하는 방법에 대해 자세히 알아보겠습니다.
1. 주식 거래량과 거래대금의 정의
주식 거래량
- 거래량은 특정 기간 동안 주식이 거래된 총 수량을 나타냅니다.
- 예를 들어, 하루 동안 특정 주식이 1,000주 거래되었다면 그날의 거래량은 1,000주입니다.
- 거래량은 시장 참여도와 유동성을 나타내며, 투자자들이 해당 주식에 얼마나 관심을 가지고 있는지를 보여줍니다.
주식 거래량이 활발한 주식 종목은 그만큼 주식 시장에서 관심도가 높으며, 투자자들의 매매가 활발하다는 뜻으로 볼 수있습니다.
주식 거래대금
- 거래대금은 특정 기간 동안 주식이 거래된 총 금액을 의미합니다.
- 예를 들어, 한 주당 가격이 50,000원인 주식이 1,000주 거래되었다면 그날의 거래대금은 50,00,000원입니다.
- 거래대금은 실제 자금 흐름을 나타내며, 시장에서 해당 주식이 얼마나 활발히 거래되고 있는지를 보여줍니다.
주식 거래대금은 해당 주식의 주가 + 거래량를 합 한것으로 주가가 높으면 높을수록 거래대금이 높고, 주가가 낮으면 같은 주식 거래량이 발생하더라도 거래대금은 낮게 발생이 됩니다.
2. 거래량과 거래대금의 중요성
거래량의 중요성
- 시장 참여도와 유동성 : 높은 거래량은 많은 투자자들이 해당 주식에 관심을 가지고 있음을 나타냅니다. 이는 시장 유동성을 높이고 매수·매도 시 가격 변동 위험을 줄이는 데 기여를 하고, 언제든지 매수와 매도를 할 수 있다는 장점이 있습니다.
- 가격 움직임의 신뢰성 확인 : 가격 상승 또는 하락이 높은 거래량과 함께 발생하면 해당 움직임은 신뢰할 수 있는 것으로 간주됩니다. 반면 낮은 거래량에서 발생한 가격 변동은 신뢰도가 낮아질 수 있습니다. 주식 매매는 거래량이 발생을 해야지만 누구든지 손쉽게 매수와 매도를 진행하여 주식 매매를 할 수 있으며, 거래량이 발생하지 않는다면 매매가 어려워 신규 투자자들의 진입이 어렵습니다.
- 추세 확인 및 반전 신호 : 기술적 분석에서 거래량은 추세를 확인하거나 반전을 예측하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 상승 추세에서 거래량이 감소하면 추세가 약화될 가능성이 있으며, 하락 추세에서 거래량 급증과 주가 급등은 반전 추세로 생각할 수 있습니다.
- 시장 심리 파악 : 높은 거래량은 강한 시장 심리를 나타내며, 이는 상승 또는 하락 방향으로 강한 움직임을 예고할 수 있습니다.
주식 거래량이 발생을 해야지만 신규 주식 투자자들의 유입이 발생하게 됩니다. 거래량 발생이 되지 않을 경우 내가 가진 주식을 매도하기가 어렵기에 투자자들이 신규투자를 망설이게 됩니다. 거래량은 주식 차트에서 중요한 부분을 가지고 있습니다.
거래량이 발생하게 되면서 주가 하락과 주가 상승을 일으켜 변동성이 존재를 해야지만 주식 투자자들이 저점이라 생각하여 매수를 하고, 고점이라 생각하여 매도를 하며 주가가 움직이게 됩니다. 주가가 움직이지 않는 주식 종목은 투자할 가치가 떨어지게 됩니다.
거래대금의 중요성
- 실제 자금 흐름 파악 : 높은 거래대금은 시장에서 해당 주식에 많은 자금이 유입되고 있음을 보여줍니다. 이는 투자자들의 강한 관심과 신뢰를 의미합니다.
- 유동성과 투자 가능성 평가 : 높은 거래대금을 가진 주식은 낮은 스프레드(매수·매도 가격 차이)를 가지며, 매수·매도가 용이합니다. 이는 투자자들에게 더 나은 유동성을 제공합니다.
- 큰 손들의 움직임 확인 : 대규모 자금을 운용하는 기관투자자나 헤지펀드가 특정 주식을 매수하거나 매도할 때 거래대금이 급증할 수 있습니다. 이는 시장 방향성을 결정짓는 중요한 신호로 작용합니다.
거래대금은 거래량과는 다르게 실제 자금 흐름 파악을 할 수 있습니다. 1주당 1,000원의 주식과 1주당 20,000원의 주식에서 1,000원의 주식은 20주 거래가 되어야 20,000원 주식의 1주 거래와 동급이 됩니다.
즉, 주가가 낮은 주식 종목은 거래량은 많겠지만, 실제로 움직이는 주식시장 자금이 낮다고 볼 수 있습니다.
3. 투자자들이 알아야 할 해석 방법
거래량과 가격 움직임
- 가격 상승과 함께 높은 거래량: 강한 상승 추세를 의미하며 지속 가능성이 높습니다.
- 가격 하락과 함께 높은 거래량: 강한 하락 추세를 의미하며 추가적인 하락 가능성이 있습니다.
- 가격 변동 없이 낮은 거래량: 시장 참여도가 낮아 추세 형성이 어려운 상태를 나타냅니다.
주가가 고점에서 주가 급등과 주식 거래량 급등은 고점이 다가왔다는 신호로 볼 수 있고, 주가가 저점에서 주가 급등과 주식 거래량 급등은 저점 부근에서 반등신호라고 볼 수 있습니다. 반대로 주가가 저점에서 주가 급락와 주식 거래량 급락은 본격적인 하락이라 볼 수 있습니다.
거래대금과 시장 흐름
- 높은 거래대금: 기관투자자나 대규모 자금 운용자의 관심 증가를 나타내며 시장 흐름을 강화합니다.
- 낮은 거래대금: 시장 참여도가 낮아 유동성이 부족하고 변동성이 클 가능성이 있습니다.
주식 종목에서 거래량과 거래대금을 잘 파악해야하는 이유가 외국인 자본 또는 기관 자본이 들어올 만한 상황인지를 인지할 수 있으며, 큰 돈이 움직이는 곳에는 주가 변동성이 발생하여 주식 수익을 챙길 수 있습니다.
거래량 지표 활용(기술적 분석)
기술적 분석에서는 다음과 같은 지표를 활용하여 주식 수익을 얻을 수 있는 확률을 높일 수 있스빈다.
- On-Balance Volume (OBV): 가격 변화와 함께 누적된 거래량을 분석하여 추세 방향성을 확인합니다.
- Volume Oscillator: 두 이동평균선 간의 비율을 통해 볼륨 확장 또는 축소를 파악합니다.
- Accumulation/Distribution Line (A/D Line): 매수와 매도의 압력을 비교하여 추세 강도를 평가합니다.
기술적 분석은 차트 분석시 보조지표로 사용하여 주식 수익을 낼 수 있는 확률을 1%라도 더 올리는 지표 입니다. 다만, 100% 맹신하기에는 어려우며 대부분의 차트와 보조지표는 참고용으로 사용이 됩니다.
4. 거래량과 거래대금 중요한 것은?
거래량 vs 거래대금
- 거래량은 시장 참여도와 심리를 파악하는 데 유용하며, 기술적 분석에서 추세 확인 및 반전 신호로 사용됩니다.
- 거래대금은 실제 자금 흐름과 유동성을 평가하는 데 중요하며, 특히 기관투자자의 움직임을 포착하는 데 효과적입니다.
저의 경우에는 주식 거래량보다는, 주식 거래대금이 더 중요하다고 판단이 됩니다. 주당 100원의 주식 종목이 거래량이 급증을 하더라도 주당 10,000원 주식 거래대금에 비해 낮은 자본 회전율을 보입니다. 주식 시장에서는 누군가는 이보다 더 높은 가격에 매수를 해야지만 주가 상승을 일으키게 되는데, 거래대금이 낮은 종목은 당연하게도 주가 상승세가 낮을 뿐 더러, 거래량만 많다는 단점이 있습니다.
주식 거래량도 중요하긴 하지만, 더 중요한것은 거래대금이라고 생각이 되며, 정확한 자금 흐름과 큰 손(기관, 외인, 세력)이 들어와서 주가를 끌어올릴 수 있는 자본이 있는가를 확인하는 것이 가장 좋은 방법으로 생각이 됩니다.
주식 레버리지 사용방법의 2가지 방법. 알고 사용하세요
참고용으로 보시길 바라겠습니다. 거래량과 거래대금에 대 해서 알아보았습니다.