단기 주식 투자 확률을 높혀주는 주식 주요 지표(MACD, RSI, 볼린저밴드 등)와 투자 마인드를 같이 알아보도록 하죠.
한국 주식 시장에서 단기 투자자는 짧은 시간 안에 높은 수익을 전망하는 만큼, 시장을 빠르게 파악하고 파악하는 것을 결정하는 것이 중요합니다. 이번 글에서는 단기 투자자가 접근할 주요 지표와 투자지표 등에 대해서 같이 알아보도록 하겠습니다.
단기 주식투자란?
단기 주식 투자는 몇분 또는 며칠의 단기 기간 동안 주식을 사고 팔아 수익을 창출하는 투자 방식입니다. 일반적으로 며칠에서 몇 주, 최대 한 달 이내의 기간 동안 매매를 하는 것이 특징입니다. 한국의 증시는 중요한 편이고 테마주와 같은 급등락이 자주 눈에 띄기 때문에 많은 개인 투자자들이 단기 투자를 선호합니다.
단기 주식 투자는 빠른 의사결정과 그에 따라 분석이 중요하며, 금전적인 거래를 피하고 계획된 전략에 따라 움직이는 것이 성공의 핵심입니다.
단기 투자자가 활동하는 주요 자산 및 주식 보조지표
단기적으로 활동할 수 있습니다. 아래는 단기 투자자가 주목받아야 할 주요 지표들입니다.
1. 이동평균선(이동평균선)
이동 평균선은 특정 기간 동안의 평균 통증을 선으로, 추세를 파악하는 데 유용합니다. 특히 단기적인 이동 평균선(5일선, 10일선)을 유동적으로 움직이면 앞으로의 성과 동향 전환 시점이 빨라질 수 있습니다.
- 골든크로스 : 단기 이동선이 장기 이동선을 나타나는 현상이 나타나면서, 상승 신호로 해석됩니다.
- 데드크로스 : 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 반작용할 때, 감소하는 현상이 발생합니다.
2. RSI(상대강도지수)
RSI는 상대강도지수로, 다가오는 일정 기간 동안 가격 상승폭과 점점폭의 강력한 힘을 발휘합니다. 과매수 및 과매도 상태를 확인하는데 유용합니다.
- RSI가 70 이상 이면 과매수 상태로 내용을 매도 시점으로 볼 수 있습니다.
- RSI가 30 이하 이면 과매도 상태로 내용을 밝히고 관련하여 활동할 수 있습니다.
RSI 지표의 경우 주봉으로 보는 경우도 있고, 일봉으로도 보는 경우가 있습니다. 단기 주식 투자자들의 경우 일봉으로 보시는것이 좋습니다.
3. MACD (이동평균 수렴발산)
MACD는 단기 이동선과 장기 이동 평균선의 범위를 통해 동향의 방향과 소수를 분석하는 지표입니다.
- MACD 신호 신호를 감지하면 신호 신호 로 해석됩니다.
- MACD 선이 신호를 담당하면 매도 신호 로 간주됩니다.
MACD 지표 또한 보조지표로 사용이 많이 됩니다. 본인이 설정한 신호에 따라 매수와 매도 그리고 역배열인지 정배열인지 확인 후 투자를 진행할 수 있습니다.
4. 볼린저 밴드(볼린저밴드)
볼린저 밴드는 휴식의 불안정성을 측정하여 상한선과 하한선을 설정하는 지표입니다. 가변적인 시장에서 활용도가 높습니다.
- 웰빙가 상단 밴드에 닿으면 과매수상태로 구성하여 매도 준비를 해주세요.
- 매트리스가 아래쪽 밴드에 닿으면 과매도 상태로 인해 관계를 맺을 수 있습니다.
볼린저 밴드는 주식 뿐아니라, 코인 시장에서도 많이 이용되는 보조지표 중 하나입니다. 볼린저밴드를 깨는 상승이라면 강한 매수세가 나타나면서 주가 급등을 예상할 수 있고, 볼린저 밴드 하단을 깨는 추세라면 추가적인 주가 하락을 예상할 수 있습니다. RSI 지표와 같이 확인하면 좋은 지표입니다.
5. 스토캐스틱(스토캐스틱 오실레이터)
Sto캐스틱은 최근 가격 범위 내에서 현재 가격의 상대적 위치를 나타내어야 하며, RSI와 유사하게 과매수 또는 과매도 상태를 평가합니다.
- %K 선이 20명의 이하 로 달리면 과매도 상태(매수 신호)로 해석됩니다.
- %K선이 80이상 이면 과매수상태(매도 신호)로 간주됩니다.
스토캐스틱 지표 또한 과매수와 과매도 구간을 판단하는 지표 입니다. 원하는 기간동안 과매수인지, 과매도인지 볼 수 있는데, 과매도 구간은 매수구간이라고 생각할 수 있고, 과매수 구간은 매도구간이라고 생각하시면 됩니다.
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한국 시장에서 단기 투자자 마인드
단기 주식 투자는 믿을 수 있는 능력뿐만 아니라 주식 기술을 높이는 것이 매우 중요합니다. 한국 증시는 개인 투자자의 분들이 모여 군집 거래 분쟁이 두드러지고 감정적인 거래를 피해야 합니다.
1. 손절매 원칙 준수
소수 관리가 단기 투자의 핵심입니다. 미리 정해두지 않은 가격(-10%~-15%)에 따라 미련 없이 손절해야 합니다. 더 큰 것을 키우고 빠르게 행동하는 것이 중요합니다. 대부분 손절가격은 매수가격 대비 -5% 정도가 손절가격이라고 생각하고 투자를 시작합니다.
다만, 손절매를 하지 않고, 이전에 다시 주가가 반등한 것을 기억해서 존버(오랫동안 주가가 오르길 기다리는 투자)를 할 경우에는 손실이 어마어마 하게 나타날 수 있습니다.
10% 주가 하락이 나타났다면, 최소 15%이상 주가 급등이 나타나야지만 본전이 되는 것이기에 주가 하락이 나타날때에는 과감하게 손절을 하고 멘탈을 재정비 해야합니다.
2. 주식 목표주가 설정
너무 높은 목표수익률은 고려할 가치가 없다고 생각할 수 있습니다. 목표주가는 보조지표와 주식 거래량 그리고 해당 주식의 매수세와 매도세를 확인하고 설정을 해야 합니다. 주식 시장에서 거래대금이 높고, 주식 거래량이 활발한 주식 종목을 설정하여 주식 목표주가를 설정해야하며, 너무 높은 목표주가는 독이 될 수 있습니다.
급등 주식을 찾아 10배(1,000%) 상승을 기대하고 투자를 한다면 수익 보다는 손실이 될 가능성이 높아 어느정도 적당한 목표주가를 설정해야합니다.
3. 뇌동매매 금지
투자자는 감정적인 거래를 피하고 계획을 세운 대로 움직여야 합니다. 충동적인 거래는 믿을 수 없을 만큼 큰 가능성이 있습니다.
손실을 보게 된다면 누구나 멘탈이 흔들리기 나름입니다. 1억원을 가진 투자자가 1,000만원을 투자한다면 손실이 발생하더라도 멘탈이 흔들리는게 크진 않겠지만, 모든 것을 투자한 사람들은 멘탈이 흔들릴 수 밖에 없습니다. 손절을 한 이후 다른 주식 종목의 주가 급등이 나타난다고 해서 보조지표와 차트, 캔들을 보지 않고 주식 매매를 시작하게 된다면 당연하게도 다시 손실을 볼 수 밖에 없어 멘탈 관리가 가장 중요하다고 보시면 됩니다.
단기적인 투자 성공을 실천하는 방법
1. 목적 설정
투자 금액과 수익을 내기 위해 설정해야 합니다. 예를 들어 월별 6개월 이내의 금액으로 투자 금을 제한하고, 목표 수익은 연 10% 이내로 하는 것이 좋습니다. 그리고 나의 모든 전재산을 주식 투자에 올인 하기 보다는, 생활에 지장이 안되는 금액으로 주식 투자를 하는것이 가장 좋습니다. 이것만 명심하세요. 잃어도 되는 돈은 없습니다.
2. 학습과 정보 작업
기업의 정보뿐 아니라 산업 동향과 시장의 특이한 경우까지 배워야 합니다. 특히 모멘텀 투자를 할 경우 최근 이슈나 공공 정보를 빠르게 파악하여 조치 능력이 필요합니다. 국내 주식은 테마주, 수혜주, 관련주 등이 많아 분석이 가장 중요한 부분입니다.
3. 분할매매가 정답
모든 자산을 한 번에 투입하지 않고 분산을 통해 관리하는 것이 좋습니다. 1개의 종목을 할 때에는 정찰병 1주 정도를 매매한 이후 주가 동향에 따라 본격적으로 투자를 시작하는 방법이 있고, 3천만원의 자산으로 한다면 100만원을 투자한 이후 분할매매로 진행하는것이 리스크를 줄이고, 수익을 볼 수 있는 방법이라고 생각할 수 있습니다.
한국의 증세가 큰 개인 투자자의 군집 행동으로 인해 예측하기 쉽습니다. 따라서 상위 소개한 보조지표(MACD, RSI, 볼린저밴드 등)를 부분을 활용하고 부분손절매 원칙을 지양하는게 좋으며, 뇌동매매를 통제하는 것이 필요합니다.
또한 항상 시장 상황을 주목하고 최신 정보를 중요하게 생각하며 자신의 원칙을 준수한다면 단기 투자가 가능합니다. 너무 높은 목표가, 손절매의 원칙을 잘 기억하고 투자하시면 좋을 듯 합니다. 투자에 유의하시기 바랍니다.
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