주식 공매도 확인 방법과 주식 대차거래수량, 대차거래잔고 해석 방법을 같이 알아보도록 하죠. 공매도 감소가 나타난다면 주가 상승의 지표라 볼 수 있고, 공매도 증가는 주가 하락의 지표라고 볼 수 있는 공매도 확인방법과 공매도를 하기 위한 대차거래 증가가 나타나는지, 감소가 나타나는지 알아보도록 하죠.
주식 공매도 란
주식 공매도는 특정 종목의 주식 종목이 하락할 것으로 예상된다면, 해당 주식을 보유하지 않은 상태에서 주식을 빌려 매도 주문을 내는 투자 전략으로 알려져 있습니다. 대부분 장기투자 형식이 아닌, 단기적 투자 형식으로 이용이 되고 있으며, 기관 투자자 및 외국인 투자자 그리고 개인 공매도 가 가능해졌습니다.
- 주식 공매도 : 선 매도 후 매수 형식으로 높은 가격의 주식 종목을 보유한 주식 투자자에게 빌려 선 매도 후 주가 하락이 나타난 이후 주식을 매수하여 주식으로 갚는 것을 공매도라고 합니다. 쉽게 말하자면 선 매도 후 매수이며, 돈으로 갚는 것이 아닌 주식으로 갚는 것을 뜻 하며, 공매도를 하기 위해서는 대차거래를 진행해야 합니다.
기관 공매도와 외국인 공매도 그리고 개인 공매도 가 가능하게 되면서 개인 공매도 비중 증가가 나타나고 있습니다.
다만, 개인 공매도 와 기관 공매도, 외국인 공매도는 다른 부분이 있으며, 외국 공매도와는 다르게, 국내 공매도의 경우 기간이 정해져 있다곤 하지만, 정확한 공매도 상환 기간이 정해지지 않아 무기한 공매도 기간이라고 알려져 있습니다.
공매도 증가가 나타난다면 해당 주식 종목은 고점 시그널로 추측이 되며, 향후 주가 하락이 나타날 가능성이 높습니다. 단, 공매도 상환(공매도 감소 및 대차거래 잔고 감소)이 나타난다면 해당 주식 종목 주가는 저점 부근에 도달했다고 볼 수 있음. 대체적으로 공매도의 경우 순매도 가 주로 나타납니다. 순매도, 순매수에 대한 이야기는 아래에서 확인할 수 있습니다.
주식 공매도 해석 방법
주식 공매도 해석 방법은 여러 가지가 있습니다. 각 증권사 별 공매도 추이 현황 화면이 있으며, 저는 키움증권을 사용하기 때문에 키움증권 HTS 에서 확인해 보도록 하겠습니다.
- 키움증권 영웅문 [0142] 종목별 공매도 추이 화면에서 공매도 확인 가능합니다.
- 일자 / 종가 / 대비 / 등락율 / 거래량 / 공매도량 / 매매비중 / 공매도거래대금 / 공매도평균가 를 확인 가능합니다.
- 공매도 추이 에서 중요한 부분 [공매도량], [매매비중], [공매도 거래대금], [공매도 평균가] 이 가장 필요합니다.
- 공매도량 : 당일 공매도를 한 주식 수량을 뜻 함.
- 공매도 매매비중(%) : 당일 주식 거래량 대비하여 공매도 수량을 퍼센트(%)의 수치를 나타냅니다.
- 주식 공매도 거래대금 : 당일 주식 거래대금 대비 공매도 거래대금 금액입니다.
- 주식 공매도 평균가 : 당일 공매도 평단가를 확인할 수 있습니다.
주식 공매도라는 것은 위에서 설명했듯이, 선 매도 후 매수를 하는 것입니다. 당연히 공매도를 하는 주식 종목이 주식 시세가 높으면 높을수록 혹은 주가 급등이 나타나거나, 상한가 주식이 되었다면 공매도 세력들에게는 저점 부근이라고 할 수 있을 정도라고 할 수 있습니다.
에코프로 공매도 현황을 보면서 설명을 한다면, 최근 에코프로 주가 급등이 나타나면서 1,000,000원대의 주식 시세를 형성하면서 결국에는 공매도들을 이기면서 상승이 되었습니다.
7월 7일 기준으로 에코프로 공매도 매매비중은 2.88%입니다. 당일 주식 거래량은 870,911주이며, 공매도량은 25,092주입니다. 공매도 거래대금은 23,920,214천 원의 공매도 거래대금 발생이 되었으며, 공매도 평균가 953,300원의 공매도 평단가를 볼 수 있습니다.
만약에 800,000원에 공매도를 했다면, 지금에서는 20%가 넘는 손실을 볼 수 있다 할 수 있습니다. 다만, 800,000원에서 공매도를 진행했을 때 에코프로 주가 720,000원이 되었다면 10% 수익을 본다는 뜻입니다.
주식 공매도 확인 방법
에코프로 공매도 분석 방법으로는 이전일인 7월 6일 거래일에서 공매도 거래대금 48,721,996천 원의 공매도 거래대금과 공매도량은 51,469주가 거래가 되었고, 공매도 평단가 946,628주입니다.
그리고 7월 7일 거래일에서는 870,911의 주식 거래량과 공매도 수량 25,092주, 공매도 거래대금 23,920,214천 원대입니다. 주가 상승이 연일 나타나면서 공매도 감소세를 보고 있다고 해석할 수 있으며, 공매도 매매비중 감소까지도 나타나고 있습니다.
주식 거래량 감소가 나타났음에도 불구하고 주식 공매도 매매비중 감소는 이전일에 대비하여 공매도 거래대금 감소와 공매도 수량 감소가 나타나고 있다고 볼 수 있습니다. 즉 주가 상승할 여력이 더 있을 것으로 보인다는 것 과, 공매도 세력들 보다는 매수하려는 주식 투자자들의 매수세 힘이 더 강하다고 해석할 수 있습니다. 대부분의 경우 주식 공매도 증가가 나타난다면 투자자별 매매동향에서 기관 순매도 및 외국인 순매도세가 강하게 나타납니다.
투자자별 매매동향 확인 방법은 아래에서 확인 가능합니다.
주식 공매도 잔고 분석 요약
- 공매도 수량보다는 공매도 거래대금이 더 중요한 수치.
- 공매도 매매비중도 중요하지만, 당일 주식 거래량에 대비하여 나타나는 수치로 거래대금보다는 낮은 지표.
- 공매도 증가의 경우 주가 하락에 베팅하는 주식 투자자들이 많다는 것으로 주가 하락에 힘을 쓸 수 있다고 예측할 수 있음.
- 공매도 세력들의 주식 공매도 수량 증가가 나타나긴 하지만, 해당 주식 종목의 영업이익 증가, 매출액 증가, 호재 소식이 발생한다면 주식 공매도 감소로 이어질 수 있음.
- 공매도 평단가를 확인할 수 있는 지표로 활용 가능
- 공매도 거래대금은 10,000,000천원대 이상일 경우 공매도 세력들이 많이 붙었다고 예상할 수 있음.
- 공매도 수량 감소가 나타난다고 해서 공매도 상환수량이라는 것은 아니며, 공매도 수량이 감소가 되었다는 것으로만 해석해야 함.
주식 공매도 분석 방법에 대해 간단하게 알아보았으니, 대차거래 잔고 분석 방법을 알아보도록 하죠.
다른 증권사를 이용하신다면 아래에서 증권사별 주식 수수료 및 주식 세금 확인해 보시는 것도 좋을 듯합니다.
주식 대차거래 잔고 해석 방법
대차거래 잔고 해석 방법은 다소 어렵진 않습니다.
- 대차거래 제도(대주거래) : 외국인 주식 투자자 및 기관 주식 투자자들이 주식 공매도 목적으로 다른 기관 투자자 및 개인 주식 투자자에게 주식을 빌리고 그 대가로 일정의 수수료를 지급하는 거래를 뜻 합니다.
- 대차거래 혹은 대주거래라고 부르기도 하며, 최근 들어서는 개인 공매도가 가능해진 상태로 개인 주식 투자자들이 대차거래를 하기도 합니다. 장기투자를 하는 투자자들이라면 대차거래를 진행하여 주식을 빌려주고 수수료를 받는 경우도 있습니다.
- 대표적으로는 키움증권 대차거래 서비스 가 있으며, 주식대차거래, 주식대여서비스, 주식대여거래 라고 부르기도 합니다.
- 주식 공매도 세력들이 공매도를 하기 위해 주식을 빌리는 것을 대차거래(대주거래)라고 하며, 대차거래 수량 증가가 나타난다는 것은 그만큼 공매도를 하기 위해 주식을 많이 빌렸다는 것으로도 해석할 수 있습니다.
- 대차거래 증가 = 공매도 증가 / 대차거래 감소 = 공매도 감소 및 공매도 상환 이 될 수 있습니다.
대차거래 잔고를 지속적으로 확인을 해야 합니다. 공매도 의 경우 당일 공매도가 된 주식 수량을 확인하는 것이지만, 미래를 생각한다면 대차거래잔고 증가 혹은 대차거래잔고 수량 증가가 이뤄지는지를 지속적으로 확인을 해야 합니다.
대차거래 잔고 분석 방법
키움 증권 영웅문 대차거래추이 [1061] 누르면 나타나는 화면입니다. 당일 대차거래 정보는 20:00 이후에 당일 대차거래 수량 및 대차거래 잔고 확인이 가능합니다. 에코프로 공매도 증가로 인해 대차거래 증감 화면에서 대차거래 증가세가 강하게 나타나고 있습니다.
대차거래 화면에서는, 대차거래 체결수량과 상환 수량 확인 가능. 대차거래 증감은 [대차 체결수량 – 대차 상환 수량]으로 확인 이되며, 빨간색은 대차거래 체결수량이 더 많은 것, 파란색은 대차거래 상환수량이 더 많은 것으로 해석할 수 있습니다. 대차거래잔고에서는 [대차거래잔고수량], [대차거래잔고금액]확인 가능합니다.
대차거래수량 은 합산되어 나타나며, 대차거래잔고금액은 [백만 원] 단위로 확인을 할 수 있습니다. 에코프로 대차거래수량 4,482,503주 대차거래가 진행되었고, 대차거래잔고금액 4,392,853백만 원 금액으로는 4조 3천억 원이 대차거래잔고금액입니다.
시가총액 26조 가량에서 4조 가량이 공매도에 사용이 된다는 것으로 본다면, 15%가량이 공매도 수량이라는 것을 확인할 수 있습니다. 지속적으로 대차거래 수량 증가와 대차거래잔고 증가가 나타난다는 것으로 공매도 증가세를 예상할 수 있으나, 지금의 에코프로 처럼 공매도 세력들 보다는 매수세력이 더 강할 경우 공매도들의 힘이 다소 약하다고 볼 수 있습니다.
대차거래 현황 요약
- 대차거래 수량(대차거래 잔고) = 주식 공매도 수량이라고 볼 수 있으나, 100% 정확한 것은 아니며 공매도를 하기 위해 미리 선으로 주식을 빌리는 경우도 있음. 대차거래 증가는 공매도를 하기 위한 수량을 더 많이 빌리는 것으로 해석할 수 있음.
- 공매도 현황을 보면서 공매도 수치 확인이 가능하지만, 대차거래 정보로는 공매도가 증가할지, 혹은 바로 대차거래 상환을 할지는 지켜봐야 할 듯 하나, 대차거래 증가 = 공매도 증가 / 대차거래 감소 = 공매도 상환이라고 공식을 볼 수 있음.
- 주식 공매도가 더 나타날지에 대한 공매도 보조지표로 대차거래현황을 보는 것이 좋을것으로 예상됨.
전환사채 물량이 리픽싱이 되는 이유는 아래에서 확인하시기 바랍니다.
주식 공매도 해지 방법, 대차거래 해지 방법
공매도를 하기 위해 대차거래를 하는 주식 투자자들이 있습니다. 대차거래를 한다면 빌려준 기간만큼의 이자 및 수수료를 받을 수 있기 때문인데, 주식 투자자들이 나의 주식이 주식 공매도에 사용되는 것을 원하지 않을 경우 대차거래 해지가 가능합니다.
키움증권 주식대여 서비스 해지 방법
- 주식대여 서비스 란 : 주식 공매도를 하는 공매도 세력들(공매도 투자자)에게 대차거래 형식으로 주식을 빌려주고, 대여 수수료를 받는 것을 뜻 하며, 빌려준 주식은 공매도에 사용이 됩니다.
- 공매도들은 개인 주식 투자자 및 기관 주식 투자자 혹은 외국인 주식 투자자들에게 주식대여수수료를 지급하고 공매도를 진행하기 위해 주식을 빌리는 것으로 개인 주식투자자들의 경우 [주식대여 서비스]에 가입이 되어있다면 자동으로 대여 서비스가 진행이 됩니다.
- 키움증권 영웅문 을 이용한다면 주식대여서비스에서 [주식 대여계좌 해지 신청]을 할 경우 대주거래 및 대차거래 해지가 되면서 주식 공매도 세력들에게 나의 주식을 빌려주지 않게 됩니다.
급등 주식 찾는 방법
급등 주식 찾는 방법은 아래에서 확인 가능하니, 참고하시면 될 듯합니다.
주식 거래량 상위 종목 확인 방법
주식 거래량 상위 종목 찾는 방법은 아래에서 확인할 수 있습니다.
장 마감 후 꼭 확인해야하는 매매동향보는법은 아래에서 확인하실 수 있습니다.
주식 레버리지 사용 방법
주식 레버리지 사용방법의 2가지 방법. 알고 사용하세요
호가창 보는 법을 모른다면, 주식 진입자리를 찾기 힘들다. 호가창 보는법 확인하고 진입자리 찾기