주식 용어 PER PBR 등 필수 주식 단어 정의 확인 5분 정보

주식 용어 PER, PBR, EPS, BPS, ROE, PDR의 용어정리를 해볼까 합니다. 주식에서는 주가 수익비율이 무엇인지, 주식 영어단어가 무엇인지 한번 알아보도록 하죠.

주식 용어로는 PER, PBR, EPS, BPS, ROE, PDR의 용어가 있습니다. 이 용어를 알고 이해를 하고나서 주식 투자를 해야지만, 해당 주식 종목이 우량 종목인지, 부실 종목인지 확인할 수 있는 주식 1차 지표 입니다. 주식 종목은 선정하기 위해 가장 중요한 지표라고 할 수 있습니다.

그전 주식 용어중 하나인 순매수 와 순매도 정의에 대한 이야기를 읽고 아래 내용을 보는것을 추천드리기도 합니다. 해당 내용 링크는 아래에 있습니다.

주식 순매수 순매도 용어 정의 확인하기

쉬운 목차

주식 용어 PER PBR EPS

주가 수익비율(PER)

PER(Price-Earnin Raito) 주가 수익비율
PER는 주가를 주당 순수익(EPS)으로 나눈 수치로 계산이 되며, 주가가 1주당 수익의 몇 배가 되는가 나타내는 수치
PER가 동일업종 대비 높다 : 주당순수익에 비해 주식 가격이 높다 -> 고평가 주식
PER가 동일업종 대비 낮다 : 주당순수익에 비해 주식 가격이 낮다 -> 저평가 주식
간단하게 고평가 주식인지, 저평가 주식인지 확인 할 수 있는 지표.
PER 낮은 주식 -> 저평가 주식 종목
PER 높은 주식 -> 고평가 종목
고평가가 되어있다는 것은 주가가 고점 부근이라는 지표가 될 수 있으며, 저평가가 되어있다는 것은 주가 하락보다는 주가 상승 가능성이 높은 주식이라는 것.
주식 PER 보는 방법은 키움 증권 영웅문 에서 확인이 가능하며, 업종정보에서 확인 가능
네이버 증권에서도 확인 가능

네이버 증권 PER 확인하기

삼성전자 PER 를 예시로 들자면, 삼성전자 PER 8.10 동일업종 PER 8.30배입니다. 동일업종 대피 조금 저평가가 되어있으나, 지금의 주식 시세는 적절한 주가로 보이는 지표입니다.

기본적으로는 주가 수익비율(PER) 분석 시 동일업종 PER 대비하여 수치가 높은가, 낮은 가에 대해서 확인을 한 이후 고평가 주식인지, 저평가 주식인지 비교하는 것이 가장 바람직합니다.

주당 순수익이 높은 기업일수록 당연히 해당 기업이 우량기업이고, 지속성장가능한 회사라고 볼 수 있어 주식 투자를 하기에는 가장 좋은 종목이라고 할 수 있으나, 국내 주식 시 장의 경우 주가 급등이 되면서 연일 상승이 되는 주식 종목에는 말도 안 되는 고PER 수치가 발생합니다.

주가 급등이 나타난다면 매수세가 강한지, 매도세가 강한지를 알아보는 호가창 보는 방법은 아래 링크에서 확인 할 수 있습니다.

주식 호가창 보는 방법 확인하기

주가순자산 비율(PBR)

PBR(Price book-Vlaue Ratio) 주가순자산비율, 주당순자산비율
주가를 BPS로 나눈 비율로 주가와 1주 당 순자산을 비교한 수치.
해당 주식의 주가가 순자산에 비해 1주당 몇 배로 주식 거래가 이뤄지는지 측정되는 지표
순자산이란, 대차대조표의 총 자본 또는 자산에서 부채(유동부채 + 고정부채)를 차감한 후 금액
정부상의 가치로 회사가 청산 시 주주가 배당받을 수 있는 자산의 가치를 뜻함.
PBR은 재무내용면에서 주가를 판단하는 척도로 이용이 되는 지표
PBR = 1 특정 시점의 주가와 기업의 1주당 순자산이 같은 경우
PBR 수치가 낮다면, 해당 기업의 자산가치가 증시에서 저평가가 되었다고 볼 수 있음.
다만, PBR > 1 즉, PBR 1 미만일 경우 주가가 장부산 순자산가치에도 못 미친다는 뜻
PBR = 회사가 망할 경우 주주가 배당받을 수 있는 자산의 가치를 뜻 하며, PBR 1 이상이라면 고평가라고 해석이 됨

삼성전자 PBR 1.28로 고평가가 된 주식이라 할 수 있습니다.

주당순이익(EPS)

주당순이익 EPS는 기업이 벌어들인 순수익(당기순이익)을 그 기업이 발행한 총 주식수로 나눈 값
1주당 회사의 이익이 얼마나 창출이 되는지를 알 수 있는 지표
주당순수익은 PER의 계산의 기초가 되기 때문에 EPS는 꼭 알아두어야 합니다.
EPS 가 높다면, 투자 가치는 높다고 판단이 되며 해당 회사의 경영실적 양호하다는 뜻
단, EPS는 당기순이익의 규모가 늘어나면 높아지며, 전환사채 혹은 주식전환, 주식증자로 주식수가 많아진다면 EPS가 희석이 되며 EPS 수치 하락이 나타납니다.

삼성전자 EPS 8,057로 1주당 8,057원의 수익을 거둬들인다는 뜻으로 알 수 있습니다. 삼성전자 금일 주식 시세 64,700원 주당 회사 이익금은 12%가량이 된다고 확인할 수 있습니다.

주당순이익이 높아야지 해당 기업이 우량한 기업인지, 아니면 테마로 움직이는 테마주인지 확인을 할 수 있습니다. 꾸준한 매출액과 영업이익 증가가 나타난다면, 주당순이익(EPS)이 높게 나타날 수밖에 없으며, 1주당 순이익이 높으면 높을수록 회사의 유보율 와 자산이 비율이 높아지면서 무상증자를 하거나, 주주들에게 배당을 하는 배당금을 지금 할 수 있기도 합니다.

회사가 매출액이 나오지 않는다면 배당금지급을 하지 못하기 때문에 배당금 관련주를 찾는다면 EPS를 중심적으로 보는 것이 좋습니다.

주식 용어 BPS ROE PDR

주당 순자산가치(BPS)

BPS는 기업의 총자산에서 부채를 빼면 기업의 순자산이 남습니다.
이 순자산을 발행주식수로 나눈 수치를 뜻 합니다.
BPS 는 기업이 활동 중단 후 그 자산을 모든 주주들에게 분배를 할 경우 1주당 가치를 나타내는 수치
BPS 가 높을수록 수익성 및 재무건전성이 높으며, 투자가치가 높은 주식 종목
PBR = 주가 / BPS

삼성전자 BPS 50,817입니다. 즉, 삼성전자 활동 중단 시 주주들에게 분배되는 가치는 1주당 50,817원으로 지금의 주가 대비 다소 낮다고 볼 수 있으며, 지금에서는 투자가치가 다소 높다고 하지 않을 듯합니다. PBR은 기업의 순 자산을 뜻 합니다. 해당 회사가 파산하거나, 활동 중단 시 1주당의 금액을 나타낸 수치이며, 대부분의 경우 기존의 주가보다는 낮게 책정이 되어 있습니다.

자기 자본 이익률(ROE)

ROE는 회사가 투입한 자기 자본이 얼마만큼의 이익을 냈는지 나타내는 지표
ROE = 당기순이익 / 자기 자본 X 100
기업이 자기자본 + 주주지분을 활용한 1년간 수익이 얼마나 나타나는지에 대한 수익성 지표
예를 들자면, ROE 10%, 20억 원 자본으로 투자했을 경우 2억 원의 이익을 내었다는 지표
ROE 가 높다면 주식 투자자의 투자수익률을 높여준다고 생각할 수 있으며 주식 투자하기 좋은 종목

삼성전자 ROE 2022/12에는 ROE 17.07를 냈다고 할 수 있습니다. 당기순이익 547,300억 원 ROE 17.07이라면, 1년간 3,206,209억 원의 이익을 냈다고 확인할 수 있습니다.

ROE는 회사가 투자를 한 자본으로 얼마만큼의 이익을 냈는지 나타내는 지표입니다. ROE가 높으면 투자를 잘한 것이지만, ROE가 낮을 경우 투자를 잘 못했다고 볼 수 있으며, 이는 매출액과 영업이익에 영향을 미칠 수 있습니다.

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PDR(Price to dream ratio)

주식의 가치를 평가하는 전통적인 수단입니다.
PER과 PBR로 설명할 수 없는 주가를 정당화하는 데 사용되는 지표입니다.
주식의 가치를 실적만으로 보는 것이 아닌, 희망을 반영하는 것입니다.
국내 주식 시장에서 많이 사용이 되는 호재희망이 반영이 되는 것과, 투자자들의 희망 목표주가에 대한 갈망입니다.

PDR은 대표적으로 테슬라가 있습니다. 희망과 기대감으로 인한 상승세인데 우리나라 주식 시장에서는 대부분의 상승은 기대감으로 인한 선반영입니다. PDR를 많이 따라간다고 볼 수 있습니다.

이는 테슬라의 기대감으로 주가 급등이 나타났던 부분과 제약바이오테마에서 FDA 승인에 대한 기대감 혹은 에코프로처럼 2차 전지 테마 강세가 이어지고 있는 모습은 미래의 자동차는 전기자동차가 기본이 될 것이다 그리고 에코프로의 2차 전지인 전기차 배터리가 많이 팔릴 것이다.라는 기대감에 의한 상승이 PDR입니다. 이런 주식 종목에는 투자자별 매매동향과 공매도 확인이 필요합니다. 아래 링크에서 확인방법을 알아보도록 하시죠.

공매도 잔고 확인을 모른다면, 공매도에 이길 수 없다. 확인방법은 아래에서확인하실 수 있습니다.

공매도 잔고 확인, 대차거래 잔고 확인 방법

KRX 공매도 사이트 보는 법

다른 증권사를 이용하신다면 아래에서 증권사별 주식 수수료 및 주식 세금 확인해 보시는 것도 좋을 듯합니다.

주식하면서 급등 주식 찾는 방법은 아래에서 확인 가능합니다.

급등 주식 찾는 방법