6월 밸류업지수 편입종목과 편출종목을 확인하세요. 밸류업지수(코리아 밸류업 지수)는 2024년 9월 한국거래소가 도입한 새로운 주가지수로, 한국 증시의 고질적인 저평가(이른바 ‘코리아 디스카운트’)를 해소하고 기업의 자본효율성 및 주주환원 정책을 강화하기 위해 만들어졌습니다. 이 지수는 코스피와 코스닥 상장사 중 시가총액, 수익성, 주주환원, 시장평가, 자본효율성 등 다섯 가지 엄격한 기준을 통과한 100개 우량기업을 선별하여 구성됩니다.
밸류업지수는 단순히 대형주를 모은 기존 지수와 달리, 질적 성장과 주주가치 제고에 초점을 맞춘 것이 가장 큰 특징입니다. 매년 6월 정기적으로 종목을 변경하며, 각 종목의 비중은 15%로 제한해 특정 대형주 쏠림을 방지합니다.
주가 급등을 예상하는 테마주 입니다. 잘 판단하셔서 주식 수익 얻으시길 바랍니다. 추천 관련글
밸류업지수란 무엇인가?
밸류업지수는 정부와 한국거래소가 국내 증시의 체질 개선을 위해 도입한 전략적 지수입니다.
- 주주가치 제고: 배당 확대, 자사주 소각 등 주주환원 정책을 자발적으로 추진하는 기업을 중심으로 구성됩니다.
- 자본효율성 강화: ROE(자기자본이익률) 등 자본 활용 효율이 높은 기업을 선별해, 기업들이 수익성 개선에 힘쓰도록 유도합니다.
- 시장 대표성: 코스피·코스닥 시가총액 상위 400위 이내, 전체 시총의 90% 이상을 대표합니다.
- 산업군 분산: 특정 업종 쏠림을 막고, 다양한 산업군에서 대표 우량주를 고르게 선정해 포트폴리오의 안정성을 높입니다.
- 정기 리밸런싱: 매년 6월 정기적으로 종목을 변경해 시장 변화와 기업의 질적 개선을 반영합니다.
선정 기준은 시장 대표성(시총 상위), 2년 연속 흑자, 최근 2년 배당 또는 자사주 소각, 산업군별 자본효율성 등 5단계로 엄격하게 관리됩니다. 2025년 6월 기준, 코스피 67개, 코스닥 33개 기업이 포함되어 있습니다.
25년 6월 밸류업지수 편입·편출 종목
코스피 밸류업지수 편입, 편출 종목
| 구분 | 대표 밸류업지수 편입종목 | 대표 밸류업지수 편출종목 |
|---|---|---|
| 코스피 | 삼성증권, 강원랜드, 금호석유화학, 풍산, 롯데렌탈, 한샘, 아모레퍼시픽, 코스맥스, 빙그레, HD현대, SK가스, JB금융지주, TKG휴켐스, 한미사이언스, 현대로템, LS ELECTRIC | 이수페타시스, LX세미콘, 팬오션, 오뚜기, 콜마비앤에이치, S-Oil, 쿠쿠홈시스, 골프존, 현대해상, 엔씨소프트, 에스엠, 고려아연, HS효성첨단소재, 나노신소재, 셀트리온, 씨젠, 케어젠, 메디톡스, 동국제약 |
코스닥 밸류업지수 편출, 편입 종목
| 구분 | 대표 밸류업지수 편입종목 | 대표 밸류업지수 편출종목 |
|---|---|---|
| 코스닥 | 솔루스첨단소재, 더블유게임즈, 하나투어, 제룡전기, 명신산업, 한화시스템, 크래프톤, 다우데이타, 원텍, 미원상사, 두산테스나, 해성디에스, 원익QnC, 비에이치 | 하나머티리얼즈, 심텍, 원익QnC, 두산테스나, 비에이치, 해성디에스, 에스에프에이, 윤성에프앤씨, 미스토홀딩스, 에스엘, 한세실업 |
위 표는 2025년 6월 밸류업지수 정기변경에서 대표적으로 언급된 주요 종목을 중심으로 요약했으며, 전체 100종목은 한국거래소 공식 자료에서 확인할 수 있습니다.
밸류업지수 주가상승 기대감
밸류업지수는 발표 이후 투자자들의 관심을 집중시키며, 편입 종목에 대한 주가 상승 기대감을 높이고 있습니다. 실제로 2025년 6월 신규 편입된 27개 종목 중 절반 가까이는 발표 직후 주가가 상승세를 보였습니다.
이 지수는 정부의 기업가치 제고 정책과 연계되어 있어, 지수 편입 자체가 ‘호재성 재료’로 인식되는 경향이 있습니다. 특히, 밸류업지수는 배당 확대, 자사주 매입·소각, 자본효율성 개선 등 실질적인 기업가치 제고 노력이 수반되기 때문에, 중장기적으로 주가 상승의 모멘텀을 제공할 수 있습니다.
전문가들은 밸류업지수의 도입이 한국 증시의 저평가 해소와 외국인·기관 자금 유입에 긍정적으로 작용할 것으로 전망합니다. 지수 편입 기업들은 경영 투명성, 주주친화 정책, 실적 개선 노력이 강화되며, 이는 투자심리 개선과 함께 코스피 전체 주가에도 우호적 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 에너지, 소재, 헬스케어, IT 등 이익 증가와 밸류업 기대감이 높은 업종에서는 주가 상승 여력이 크다는 평가가 많습니다.
다만, 실제 주가 흐름은 업종별 이슈, 시장 환경, 기업 실적 등 다양한 요인에 영향을 받기 때문에 밸류업지수 편입만으로 단기 급등을 기대하기보다는, 중장기적 관점에서 기업가치 상승과 투자 수요 확대에 따른 주가 우상향을 기대하는 것이 바람직합니다.
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밸류업지수 장점
- 저평가 우량주 집중
PER, PBR 등 가치지표가 낮고 수익성이 안정적인 기업, 그리고 주주환원 정책(배당, 자사주 소각 등)에 적극적인 기업을 중심으로 구성됩니다. 이를 통해 장기적으로 안정적 수익을 기대할 수 있습니다. - 위험 분산과 포트폴리오 안정성
100개 대형 우량주로 구성되어 특정 업종·종목 쏠림이 적고, 경기 변동에도 상대적으로 방어력이 높습니다. 산업별 분산 효과가 커서 포트폴리오 리스크를 줄여줍니다. - 배당 및 주주환원 매력
배당수익률이 높고, 주주환원 정책에 적극적인 기업이 많아 배당 투자자에게도 매력적입니다. 정부의 세제 혜택, 배당소득세 인하 등 정책적 지원도 기대할 수 있습니다. - 정책 지원과 성장 동기 부여
지수에 편입된 기업은 정부의 밸류업 정책에 따른 세제·정책적 인센티브를 받을 가능성이 높고, 기업 스스로도 주주가치 제고에 더 적극적으로 나서게 됩니다. - ETF 등 간접투자 상품 출시
밸류업지수 기반 ETF가 출시되어, 개별 종목을 고르지 않아도 한 번에 100개 우량주에 분산 투자하는 효과를 얻을 수 있습니다. - 주가 상승의 기대감
밸류업지수 편입 소식은 투자자들에게 ‘호재’로 인식되며, 실제로 편입 직후 주가가 오르는 종목이 많았습니다.
기업의 실적 개선, 배당 확대, 자사주 소각 등 정책 효과가 중장기적으로 주가 우상향을 이끌 수 있습니다.
밸류업지수 단점
- 성장 잠재력 제한
고성장주보다 저평가 가치주 중심이기 때문에 단기 급등이나 시장 주도주의 초과수익을 기대하기 어렵습니다. 성장성이 낮은 기업이 많아 수익률이 제한적일 수 있습니다. - 저평가 기준의 한계
기업의 저평가 여부를 정확히 판단하기 어렵고, 일부는 이미 고평가된 종목이 포함될 수 있습니다. 실제로 PBR이 4배 이상인 고평가 기업도 다수 포함되어 논란이 있습니다. - 주주환원·지배구조 평가 미흡
주주환원 정책의 질적 수준(배당성향, 배당수익률 등)이나 지배구조 개선 노력이 충분히 반영되지 않아, 정책 취지와 달리 배당성향이 낮거나 주주친화적이지 않은 기업도 포함될 수 있습니다. - 시장 변동성 리스크
가치주라 해도 시장 전체 하락기에는 지수 역시 하락할 수 있으며, 단기 변동성에 노출될 수 있습니다. - 정기변경 리스크
지수 구성 종목이 매년 6월 한 번씩 변경되므로, 편입·편출에 따라 개별 종목의 주가 변동성이 커질 수 있습니다. ETF 투자자도 리밸런싱에 따른 변동성을 감수해야 합니다. - 기대감 선반영 및 단기 모멘텀 약화
밸류업지수 편입이 이미 시장에 알려진 경우, 발표 시점에 단기 차익실현이 나올 수 있고, 실제 주가 상승 효과는 중립적일 수 있습니다.
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밸류업지수 주식 투자
밸류업지수는 한국 증시의 저평가 해소와 주주가치 제고, 자본효율성 개선을 촉진하기 위해 도입된 대표 가치주 지수입니다. 엄격한 선정 기준과 산업군 분산, 주주환원 정책 강화 등으로 장기적이고 안정적인 투자에 적합하며, 정부 정책과 맞물려 외국인·기관 자금 유입, 기업가치 재평가, 그리고 주가 상승 모멘텀을 제공할 수 있습니다.
다만, 성장성 부족, 선정 기준의 한계, 단기 변동성 등도 반드시 고려해야 하며, ETF 등 간접투자 상품을 활용해 분산투자 효과를 극대화하는 전략이 유효합니다.
어떤 시기이든, “익절”은 정답이며, 많은 수익이든, 적은 수익이든 익절을 한다면 성공한 주식 투자자로 볼 수 있습니다. 주식 투자 시 유의하시기 바랍니다.
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